| 資產配置 |
| 存款-一年(含)以下 | 64.08 | | 短期票券-商業本票 | 28.92 | | 短期票券-可轉換銀行定存單 | 3.03 | | 附條件債券-公司債 | 2.70 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 0.66 | | 存款-活期存款 | 0.36 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 106380 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 每年淨資產價值400億以下為0.048%.超過400億元至500億元以下為0.04%.500億以上為0.035% | | 基金管理費率 | 0.06% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 現行買回費用為零 | | 申購手續費 | 現行申購手續費率為零 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 台新證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 14.0107 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 1999/06/07 | | 經理人 | 楊麗靖 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 投資於政府公債,公司債(包括可轉換公司債),金融債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.03 | 11 of 41 | | 近一個月 | 0.11 | 17 of 41 | | 近三個月 | 0.34 | 11 of 41 | | 近六個月 | 0.67 | 7 of 41 | | 今年以來 | 0.49 | 7 of 41 | | 近一年 | 1.32 | 7 of 41 | | 近兩年 | 2.32 | 6 of 41 | | 近三年 | 2.58 | 6 of 41 | | 近五年 | 3.52 | 6 of 41 | | 近十年 | 5.84 | 2 of 36 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0222 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -3.4844 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0089 |
|
|
